Module: Tushare::Datayes::Fund

Included in:
Tushare::Datayes
Defined in:
lib/tushare/datayes/fund.rb

Overview

通联数据-基金信息

Instance Method Summary collapse

Instance Method Details

#fund(etf_lof: '', list_status_cd: '', sec_id: '', ticker: '', category: '', operation_mode: '', field: '') ⇒ Object

获取基金的基本档案信息， 包含基金名称、交易代码、分级情况、所属类别、保本情况、上市信息、相关机构、投资描述等信息。 收录了2005年以来的历史数据，数据更新频率为不定期。



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# File 'lib/tushare/datayes/fund.rb', line 8

def fund(etf_lof: '', list_status_cd: '', sec_id: '', ticker: '',
         category: '', operation_mode: '', field: '')
  api_path = format(FUND, etf_lof, list_status_cd, sec_id, ticker,
                    category, operation_mode, field)
  fetch_data api_path
end

#fund_assets(report_date: '', sec_id: '', ticker: '', begin_date: '', end_date: '', field: '') ⇒ Object

获取基金定期披露的资产配置情况，包含了资产总值、资产净值，以及资产总值中权益类、固定收益类、现金及其他四种资产的市值与占比情况。 收录了2005年以来的历史数据，数据更新频率为季度。获取方式支持： 1）输入一个或多个secID/ticker，并输入beginDate和endDate，可以查询到指定基金，一段时间的资产配置； 2）输入reportDate,不输入其他参数，可以查询到输入日期的全部基金资产配置



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# File 'lib/tushare/datayes/fund.rb', line 49

def fund_assets(report_date: '', sec_id: '', ticker: '',
                begin_date: '', end_date: '', field: '')
  api_path = format(FUNDASSETS, report_date, sec_id, ticker, begin_date,
                    end_date, field)
  fetch_data api_path
end

#fund_div(sec_id: '', ticker: '', adjusted_type: '', begin_date: '', end_date: '', field: '') ⇒ Object

获取基金的净值调整信息，包括基金分红和基金拆分两种调整情况。 分红包含每份分红，除息日，分红在投资日；拆分包含份额折算比例，拆分日。 收录了2005年以来的历史数据，数据更新频率为不定期。



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# File 'lib/tushare/datayes/fund.rb', line 38

def fund_div(sec_id: '', ticker: '', adjusted_type: '',
             begin_date: '', end_date: '', field: '')
  api_path = format(FUNDDIV, sec_id, ticker, adjusted_type, begin_date,
                    end_date, field)
  fetch_data api_path
end

#fund_divm(data_date: '', sec_id: '', ticker: '', begin_date: '', end_date: '', field: '') ⇒ Object

获取某只货币型基金或短期理财债券型基金的历史收益情况， 包含了每万份收益，七日年化收益率等信息。 收录了2005年以来的历史数据，数据更新频率为日。不输入日期则默认获取近一年以来的历史数据。



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# File 'lib/tushare/datayes/fund.rb', line 28

def fund_divm(data_date: '', sec_id: '', ticker: '', begin_date: '',
              end_date: '', field: '')
  api_path = format(FUNDDIVM, data_date, sec_id, ticker, begin_date,
                    end_date, field)
  fetch_data api_path
end

#fund_etf_cons(sec_id: '', ticker: '', begin_date: '', end_date: '', field: '') ⇒ Object

获取ETF基金每个交易日的跟踪的标的指数成分券清单， 包含成分券的代码、简称、股票数量、现金替代溢价比、固定替代金额等信息。 收录了2005年以来的历史数据，数据更新频率为日。不输入日期则默认获取近两天的数据。



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# File 'lib/tushare/datayes/fund.rb', line 80

def fund_etf_cons(sec_id: '', ticker: '', begin_date: '',
                  end_date: '', field: '')
  api_path = format(FUNDETFCONS, sec_id, ticker, begin_date, end_date,
                    field)
  fetch_data api_path
end

#fund_etf_pr_list(sec_id: '', ticker: '', begin_date: '', end_date: '', field: '') ⇒ Object

获取ETF基金交易日的申赎清单基本信息， 包含标的指数名称，上一交易日的现金差额、最小申赎单位净值、单位净值，交易日当日的预估现金差额、最小申赎单位、现金替代比例上限、是否允许申购赎回、是否公布IOPV等信息。 收录了2005年以来的历史数据，数据更新频率为日。不输入日期则默认获取近两天的数据。



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# File 'lib/tushare/datayes/fund.rb', line 70

def fund_etf_pr_list(sec_id: '', ticker: '', begin_date: '',
                     end_date: '', field: '')
  api_path = format(FUNDETFPRLIST, sec_id, ticker, begin_date, end_date,
                    field)
  fetch_data api_path
end

#fund_holdings(report_date: '', sec_id: '', ticker: '', begin_date: '', end_date: '', sec_type: '', field: '') ⇒ Object

获取基金定期披露的持仓明细，包含所持有的股票、债券、基金的持仓明细数据。收录了2005年以来的历史数据，数据更新频率为季度。获取方式支持： 1）输入一个或多个secID/ticker，并输入beginDate和endDate，可以查询到指定基金，一段时间的基金持仓； 2）输入reportDate,不输入其他参数，可以查询到输入日期的全部基金持仓数据。



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# File 'lib/tushare/datayes/fund.rb', line 59

def fund_holdings(report_date: '', sec_id: '', ticker: '',
                  begin_date: '', end_date: '', sec_type: '',
                  field: '')
  api_path = format(FUNDHOLDINGS, report_date, sec_id, ticker, begin_date,
                    end_date, sec_type, field)
  fetch_data api_path
end

#fund_leverage_info(exchange_cd_leverage: '', sec_id: '', ticker: '', field: '') ⇒ Object

获取分级基金的基本信息，包含母、子基金名称、交易代码、分拆比例、折算等信息。



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# File 'lib/tushare/datayes/fund.rb', line 107

def fund_leverage_info(exchange_cd_leverage: '', sec_id: '', ticker: '',
                       field: '')
  api_path = format(FUNDLEVERAGEINFO, exchange_cd_leverage, sec_id,
                    ticker, field)
  fetch_data api_path
end

#fund_nav(data_date: '', sec_id: '', ticker: '', begin_date: '', end_date: '', field: '') ⇒ Object

获取某只基金的历史净值数据(货币型、短期理财债券型除外), 包括了单位份额净值、累计净值与复权净值。 收录了2005年以来的历史数据，数据更新频率为日。不输入日期则默认获取近一年以来的历史数据。



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# File 'lib/tushare/datayes/fund.rb', line 18

def fund_nav(data_date: '', sec_id: '', ticker: '', begin_date: '',
             end_date: '', field: '')
  api_path = format(FUNDNAV, data_date, sec_id, ticker, begin_date,
                    end_date, field)
  fetch_data api_path
end

#fund_rating(sec_id: '', ticker: '', begin_date: '', end_date: '', field: '') ⇒ Object

获取上海证券基金评级信息。 收录了10年以来的历史数据，数据更新频率为月。不输入日期则默认获取近一年以来的历史数据。



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# File 'lib/tushare/datayes/fund.rb', line 89

def fund_rating(sec_id: '', ticker: '', begin_date: '', end_date: '',
                field: '')
  api_path = format(FUNDRATING, sec_id, ticker, begin_date, end_date,
                    field)
  fetch_data api_path
end

#fund_shares_chg(sec_id: '', ticker: '', begin_date: '', end_date: '', field: '') ⇒ Object

获取场内基金的份额变动信息， 包含基金名称、交易代码、交易市场、截止日期、流通份额等信息。 收录了2005年以来的历史数据，数据更新频率为日。



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# File 'lib/tushare/datayes/fund.rb', line 99

def fund_shares_chg(sec_id: '', ticker: '', begin_date: '',
                    end_date: '', field: '')
  api_path = format(FUNDSHARESCHG, sec_id, ticker, begin_date, end_date,
                    field)
  fetch_data api_path
end